معامله با ربات و هوش مصنوعی/آموزش استفاده از اکسپرت در متاتریدر و تریدینگ ویو

به گزارش آسیا نیوز ، کارشناس اقتصادی در سایت آرسی فارکس گفت: خیلی از تریدرها نحوه استفاده از ربات های معامله گر را نمی‌دانند که با آموزش آن می‌توانند استراتژی های معاملاتی خود را بهینه کنند و در بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال برآیند بهتری داشته باشند.
در این مقاله آموزشی که برگرفته از مصاحبه با آرسی فارکس است، نحوه استفاه از اکسپرت در متاتریدر، ربات ها در پلتفرم تریدینگ ویو و اهمیت معاملات مبتی بر هوش مصنوعی و ربات بحث خواهد شد.

اهمیت ربات ها و هوش مصنوعی در معاملات بازارهای مالی

اتوماسیون معاملات به معنی اجرای دستورات معاملاتی توسط برنامه‌های کامپیوتری یا ربات‌ها است که در بازار فارکس و پلتفرم متاتریدر 4 به نام اکسپرت ادوایزر شناخته می‌شود. همچنین این ربات‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، بورس جهانی، بازار آتی و فیوچرز کاربردی هستند و بهترین پلتفرم برای استفاده و ایجاد ربات‌های معامله‌گر، تریدینگ ویو است.
این سیستم‌های اتوماتیک به گونه‌ای طراحی شده اند که بتوانند در شرایط مختلف بازار بتوانند واکنش دهند و فارغ از هرگونه احساس انسانی، معاملات را در بازارهای مالی مدیریت کنند. در واقع این ربات‌ها می‌توانند بازار را 24 ساعته رصد کنند و فرصت‌های خوب معاملاتی را پیدا کنند.
به طور سنتی، معامله در بازار فارکس و ارز دیجیتال به صورت دستی توسط انسان‌ها می‌شود و تحت تاثیر احساسات، حالت‌های درونی روانشناختی و محدودیت‌های پردازش سریع انسانی است. این موارد اغلب باعث می‌شود که تریدرها در بازار شکست بخورند و برآیند مثبت نداشته باشند.
چرا که با یک سود بزرگ، طمع برآن‌ها غالب می‌شود و با انجام معاملات بیش از حد و خارج از برنامه معاملاتی خود، تمام آن سود را به ضرر تبدیل می‌کنند و برآینده مثبتِ خود را به منفی تبدیل می‌کنند.
با این حال، اتوماسیون معاملات توسط ربات‌ها و اکسپرت‌ها می‌تواند با با حذف عنصر احساسی از معاملات، روند و برآیند کلی حسابِ معامله‌گر را تغییر می‌دهد. سیستم‌های اتوماتیک تصمیمات را تنها بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌های پیش‌فرض انجام می‌دهند و اطمینان می‌یابند که معاملات بدون تاثیر ترس، حرص یا سایر عوامل احساسی انجام شوند. این بی‌طرفی می‌تواند به طریق قابل ملاحظه‌ای خطرات ایجاد اشتباهات مرگبار در فارکس و ارز دیجیتال در بازار را کاهش دهد.

مزایای استفاده از ربات و هوش مصنوعی در فارکس و ارز دیجیتال

مزایای استفاده از ربات و هوش مصنوعی بسیار گسترده هستند که برخی از آن‌ها را اشاره می‌کنیم.

1. معاملات بدون احساسات: شاید یکی از مهم‌ترین مزایای اتوماسیون و معامله به کمک ربات و هوش مصنوعی، حذف تصمیم‌گیری‌های احساسی باشد. احساسات انسانی مانند ترس و حرص اغلب منجبر به زیان می‌شود. سیستم‌های اتوماتیک به استراتژی‌های برنامه‌ریزی‌شده‌شان پایبند هستند و معاملات را بدون هیچ تردید یا تعصب احساسی انجام می‌دهند.
2. سرعت و دقت: ربات‌های معاملاتی دارای توانایی اجرای معاملات در میلی‌ثانیه‌ها هستند، کاری که حتی بهترین تریدران انسانی نیز ناتوان در انجام آن هستند. این سرعت بی‌نظیر به سیستم‌های اتوماتیک اجازه می‌دهد که به سرعت به حرکت‌های بازار واکنش نشان دهند، فرصت‌ها را درک کنند و با دقت قابل توجهی ریسک‌ها را مدیریت کنند.
3. پوشش بازار ۲۴/۷: بازارهای مالی در طول شبانه روز، در مناطق زمانی و قاره‌های مختلف فعال هستند. اتوماسیون و استفاده از ربات به تریدرها اجازه می‌دهد که در هر زمان، روز یا شب، بدون نیاز به حضور جسمی، معاملات را نظارت کرده و اجرا کنند. این پوشش بازار ۲۴/۷ اطمینان می‌دهد که هیچ فرصت معاملاتی از دست نرود.

همانطور که بیشتر به مزایای استفاده از ربات و هوش مصنوعی توجه می‌کنیم، این نیاز در ما به وجود می‌آید که چگونه می‌شود از آن‌ها استفاده کرد و معاملات را با آن‌ها یا به کمک آن‌ها انجام داد؟ در قدم اول لازم است یک حساب واقعی یا آزمایشی در یک کارگزاری ایجاد کرد. اگر حساب ندارید، می‌توانید با مراجعه به سایت اصلی آمارکتس یک حساب رایگان ایجاد کنید.
در ادامه به معرفی و آموزش استفاده از ربات و اکسپرت در متاتریدر و تریدینگ ویو می‌پردازیم و بیشتر نقش اسکریپت و هوش مصنوعی در معاملات را بررسی می‌کنیم.

اکسپرت‌ معاملاتی در متاتریدر

متاتریدر ۴ ، یک پلتفرم معاملاتی معتبر برای معامله در بازار فارکس و ارز دیجیتال است که با فراهم کردن قابلیت استفاده از اکسپرت ادوایزر (EAs) یا همان ربات معامله‌گر، امکان استفاده از اتوماسیون در معاملات را ایجاد کرده است. این سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک با دقت طراحی شده‌اند تا به طور بی‌وقفه در سیستم متاتریدر عمل کنند و به تریدرها کنترل بی‌نظیری در اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود ارائه دهند. در این بخش، به دنیای اکسپرت ها در پلتفرم متاتریدر می‌رویم و با ویژگی‌ها، مزایا، و چگونگی استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اکسپرت متاتریدر چیست؟

Expert Advisors که به طور مختصر EA یا اکسپرت نامیده می‌شود، برنامه‌های کامپیوتری پیچیده‌ای هستند که با الگوریتم‌ها و زبان MQL5 برنامه نویسی شده‌اند تا بتوانند در محیط پلتفرم متاتریدر، معاملات را اجرا و مدیریت کنند.
وظایف اصلی اکسپرت ها در متاتریدر به صورت زیر می‌تواند خلاصه شود:

1. تجزیه و تحلیل بازار: اکسپرت ها و ربات های معامله‌گر به طور مداوم بازارهای مالی را اسکن می‌کنند و حرکات قیمتی، اندیکاتورهای تکنیکال، و داده‌های مرتبط دیگر را نظارت می‌کنند. آنها قادرند مقادیر زیادی از اطلاعات را به صورت همزمان پردازش کنند تا فرصت‌های معاملاتی احتمالی را شناسایی کنند.
2. تولید سیگنال: اکسپرت ها در متاتریدر بر اساس قوانین و معیارهای پیش‌فرض که توسط تریدر یا برنامه‌نویس تنظیم شده است، می‌توانند سیگنال معاملاتی صادر کنند. این سیگنال‌ها به عنوان بینش‌های قابل اجرا عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که کی زمان خرید یا فروش یک ابزار مالی خاص است.
3. اجرای دستورات: هنگامی که یک سیگنال معاملاتی تولید می‌شود، اکسپرت متاتریدر می‌تواند به سرعت دستورات معاملاتی مرتبط را اجرا کند. این اتوماسیون نیاز به مداخله دستی را از بین می‌برد، زمان پاسخگویی را کاهش می‌دهد و ریسک از دست رفتن فرصت‌ها را کاهش می‌دهد.

نحوه استفاده و نصب ربات معامله‌گر و اکسپرت در متاتریدر

به منظور استفاده از اکسپرت متاتریدر و اتوماتیک سازی فرایند معاملات در بازار فارکس و ارز دیجیتال، یک راهنمای جامع ولی مختصر در این قسمت ارائه خواهیم داد.

ایجاد مشاوران اختصاصی (EAs) سفارشی

در دنیای معاملات اتوماتیک، توانایی ایجاد اکسپرت اختصاصی (EAs) در متاتریدر یک مزیت قدرتمند است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را با توجه به نیازها و ترجیحات معاملاتی خود سفارشی‌سازی کنند. در این بخش، مراحل ایجاد اکسپرت اختصاصی را بررسی خواهیم کرد که شامل فرآیند سفارشی‌سازی، مبانی کدنویسی و روش هایی عملی برای بدست آوردن اکسپرت رایگان است.

فرآیند سفارشی‌سازی

• شناخت مبانی: ایجاد اکسپرت (EAs) نیازمند درک اولیه از کدنویسی و زبان اسکریپت‌نویسی متاتریدر، به نام MQL (زبان متاتریدر)، است. MQL یک زبان مشابه C برای توسعه الگوریتم‌های معاملاتی طراحی شده است. تریدرهای علاقه‌مند به ایجاد اکسپرت اختصاصی خود باید با نحوه برنامه نویسی MQL، انواع داده‌ها و توابع آن آشنا شوند.
• راه حل خودآموز: برای تریدرهایی که دارای مهارت کدنویسی هستند و از به چالش کشیدن خود لذت می‌برند، ایجاد یک اکسپرت اختصاصی از ابتدا می‌تواند تجربه‌ای هیجیان انگیز باشد. این رویکرد کنترل کاملی را بر روی منطق، قوانین، و رفتار اکسپرت اختصاصی (EA) فراهم می‌کند. تریدرها می‌توانند با یادگیری MQL از طریق آموزش‌های آنلاین، انجمن‌ها و مستندات رسمی متاتریدر شروع کنند.
• استفاده از اکسپرت‌ های رایگان ولی اختصاصی: به عنوان گزینه‌ای دیگر، افرادی که ترجیح می‌دهند کدنویسی را انجام ندهند یا دانش فنی ندارند می‌توانند از سایت یا مجموعه‌هایی که این را عرضه می‌کنند استفاده کنند. در این میان سایت های زیادی اقدام به فروش این اکسپرت ها به مبالغ بالا می‌کنند ولی متاسفانه غالبا اکسپرت‌های آن‌ها کارآمد نیست. در این میان بررسی گزینه های رایگان در حساب آزمایشی می‌تواند تجربه‌ای بدون ریسک باشد. به گزارش کارشناس اقتصادی، اخیرا سایت آرسی فارکس اقدام به عرضه رایگان برخی از اکسپرت های متاتریدر کرده است که می‌توان دانلود کرد و در متاتریدر اجرا کرد.
• استفاده از یک برنامه نویس: به عنوان گزینه‌ای دیگر، استخدام یک برنامه نویس حرفه‌ای جهت ساخت استراتژی مخصوص است. این گزینه از نظر مالی هزینه‌ی زیادی را می‌طلبد، اما می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند.
• استفاده از هوش مصنوعی برای برنامه نویسی: این گزینه بسیار جدید است و هنوز قابلیت های آن برای همه آشکار نشده است. به نقل از کارشناس آرسی فارکس، نوشتن هوش مصنوعی توسط هوش مصنوعی راحت‌تر از آن است که فکر می‌کنید. برای نوشتن ربات معامله‌گر توسط هوش مصنوعی لازم است آشنایی قابل قبولی با زبان انگلیسی داشته باشید و نحوه پرامپت نویسی در ChatGPT را بدانید.

در بخش بعدی، به یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب یعنی تریدینگ‌ ویو خواهیم پرداخت و به بررسی نحوه اتوماسیون استراتژی‌ها توسط ربات‌های تریدینگ‌ ویو را بررسی می‌کنیم.

ربات‌ها و اسکریپت‌های تریدینگ ویو

تریدینگ ویو به عنوان یک پلتفرم چندمنظوره که به خاطر ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال قوی، قابلیت‌های پیشرفته نمودارسازی و جامعه تریدرها و برنامه نویس‌ها شناخته می‌شود. در این بخش، ما TradingView را معرفی می‌کنیم، ویژگی های آن را برای تریدرهای ارز دیجیتال و فارکس و حتی بورس که به دنبال ویژگی‌های پیشرفته نمودارسازی هستند بررسی می‌کنیم، به ایجاد اسکریپت و شاخص‌ها با استفاده از Pine Script می‌پردازیم، و این پلتفرم را از نظر اتوماسیون معاملات با متاتریدر مقایسه می‌کنیم.

معرفی تریدینگ ویو

با توجه به محیط پر از ابزار برای نمودارسازی، تجزیه و تحلیل تکنیکال و توسعه استراتژی، تریدینگ ویو به یکی از پلتفرم‌های مورد توجه تریدرها در سراسر جهان تبدیل شده است. با رابط کاربری کاربرپسند و مجموعه جامعی از ابزارهای نمودارسازی، این پلتفرم معاملاتی به تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای خدمات می‌دهد. در واقع آموزش تریدینگ ویو برای هر تریدر واجب است.
تجزیه و تحلیل تکنیکال قوی: TradingView یک گنجینه از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال فراهم می‌کند که شامل مجموعه‌ای از اندیکاتورها، ابزارهای ترسیم و طرح‌های نمودار دلخواه می‌شود. تریدرها می‌توانند تجزیه و تحلیل فنی عمیقی انجام دهند و به تحلیل روندهای بازار و فرصت‌های معاملاتی پتانسیلی دست پیدا کنند.
قابلیت‌های پیشرفته نمودارسازی: نمودارهای TradingView به دلیل چند زمانه بودن، داده‌های تاریخی گسترده و قابلیت قرار دادن چندین شاخص و اشیاء نقاشی بر روی یک نمودار معروف هستند. این سطح جزئیات به تریدرها این امکان را می‌دهد که تصمیم‌های مستندی بگیرند.

ایجاد اسکریپت‌ها و شاخص‌ها

ویژگی ممتاز TradingView پشتیبانی از Pine Script است، که یک زبان خاص حوزه برای ایجاد اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای سفارشی طراحی شده است. این انعطاف‌پذیری به تریدرها این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی منحصر به فردی را توسعه دهند که می‌توانند به طور مستقیم در نمودارهای خود اعمال شوند. جنبه‌های کلیدی توسعه اسکریپت شامل:

• زبان Pine Script: پاین اسکریپت یک زبان برنامه نویسی نسبتاً آسان است، که به راحتی قابل یادگیری است. البته با وجود هوش مصنوعی و ChatGPT، به راحتی می‌توان برنامه با این زبان نوشت که می‌توان آموزش‌های آن را در RCForex پیدا کرد.
• ایجاد اندیکاتور و ربات: تریدرها می‌توانند ربات و اندیکاتورهای سفارشی طراحی کنند تا شرایط خاص بازار یا الگوهای تکنیکال را شناسایی کنند. این اندیکاتور و ربات ها می‌توانند در ترکیب با سایر ابزارها و اسکریپت‌ها در نمودارهای TradingView استفاده شوند.
• بک تست استراتژی: TradingView همچنین یک ویژگی بک تست فراهم می‌کند که به تریدرها امکان ارزیابی عملکرد اسکریپت‌های سفارشی خود با استفاده از داده‌های تاریخی را می‌دهد. این قابلیت برای بهبود و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی بسیار حیاتی است.

تفاوت‌ متاتریدر و تریدینگ ویو

هرچند هم متاتریدر و هم TradingView امکانات قدرتمندی در زمینه اتوماسیون معاملات و استفاده از ربات را ارائه می‌دهند، اما هر کدام برای دسته‌ای خاص از تریدرها هستند. در اینجا چند تفاوت کلیدی وجود دارد:

1. نمودار سازی پیشرفته در مقایسه با اجرای معاملات: TradingView در نمودارسازی پیشرفته و تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبت به متاتریدر مزیت دارد. این برای تریدرهایی که ویژگی‌های نمودارسازی و تجزیه و تحلیل را اولویت می‌دهند مناسب است. از سوی دیگر، متاتریدر بیشتر معامله-محور است و اصلی‌ترین تمرکز آن بر روی اجرای دستور و مدیریت معامله است.
2. پاین اسکریپت در مقایسه با زبان MQL: تریدینگ ویو از پاین اسکریپت برای ایجاد اسکریپت‌ها و اندیکاتورها استفاده می‌کند، که نسبت به کاربرانی که تجربه کدنویسی قوی ندارند نسبتاً ساده است. متاتریدر از MQL استفاده می‌کند که پیچیده‌تر است اما امکانات بیشتری برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی پیچیده ارائه می‌دهد.
3. جامعه و به اشتراک‌گذاری: TradingView یک جامعه بزرگ دارد که به تریدرها اجازه می‌دهد اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. متاتریدر یک کتابخانه بزرگ از اکسپرت های اختصاصی آماده دارد که تریدرها می‌توانند آن‌ها را خریداری یا رایگان استفاده کنند.

در کل، تریدینگ ویو یک انتخاب عالی برای تریدرهایی است که بر روی تجزیه و تحلیل تکنیکال و ویژگی‌های نمودارسازی تأکید دارند. زبان Pine Script آن امکان ایجاد اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای سفارشی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، متاتریدر برای تریدرهایی مناسب است که بر روی اجرای دستور و اتوماسیون تأکید دارند. انتخاب بین دو پلتفرم در نهایت بستگی به اهداف و ترجیحات معاملاتی شما دارد.